|
NOTE 29
|
LIKVIDITETSRISIKO
|
|||||||
|
Likviditetsrisiko- operasjonell drift
|
||||||||
|
Likviditetsrisiko i operasjonell drift knytter seg hovedsakelig til risikoen for at Elopak, Telecomputing, Mestergruppen, Servi og Swix ikke vil være i stand til å betjene sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Den operasjonelle likviditetsrisikoen styres ved å ha tilstrekkelige likviditetsreserver og trekkmuligheter på bankfasiliteter og lånerammer, samt ved kontinuerlig overvåkning av fremtidige og faktiske kontantstrømmer.
|
||||||||
|
Følgende tabeller gir en oversikt over konsernets kontraktsmessige løpetid for finansielle forpliktelser etter forfall. Tabellene er utarbeidet basert på den tidligste datoen konsernet kan bli pålagt å betale.
|
||||||||
|
31.12.14
|
||||||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
3-5 år
|
Sum
|
||||
|
Kredittinstitusjoner
|
1 331 032
|
324 828
|
2 359 894
|
4 015 754
|
||||
|
Leverandørgjeld
|
1 500 253
|
1 500 253
|
||||||
|
Øvrig langsiktig gjeld
|
151 847
|
162 703
|
314 550
|
|||||
|
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
|
1 247 394
|
1 247 394
|
||||||
|
Sum 1)
|
4 078 679
|
476 675
|
2 522 597
|
7 077 951
|
||||
|
31.12.13
|
||||||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
3-5 år
|
Sum
|
||||
|
Kredittinstitusjoner
|
525 844
|
324 049
|
3 192 937
|
4 042 830
|
||||
|
Leverandørgjeld
|
1 074 147
|
1 074 147
|
||||||
|
Øvrig langsiktig gjeld
|
256 120
|
45 084
|
301 204
|
|||||
|
Offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld
|
935 883
|
935 883
|
||||||
|
Sum 1)
|
2 535 874
|
580 169
|
3 238 021
|
6 354 064
|
||||
|
Tabellen nedenfor viser forventede inn- og utbetalinger på derivater:
|
||||||||
|
31.12.14
|
||||||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
Over 3 år
|
Sum
|
||||
|
Netto oppgjør
|
|
|||||||
|
Renteswapper
|
- 1 202
|
22 313
|
- 2 088
|
19 023
|
||||
|
Valutaterminer
|
- 38 659
|
- 22 761
|
- 61 420
|
|||||
|
Råvarederivater
|
- 14 634
|
- 14 634
|
||||||
|
Sum
|
- 54 495
|
- 448
|
- 2 088
|
- 57 031
|
||||
|
31.12.13
|
||||||||
|
Beløp i NOK 1 000
|
Mindre enn 1 år
|
1-3 år
|
Over 3 år
|
Sum
|
||||
|
Netto oppgjør
|
|
|||||||
|
Renteswapper
|
1 915
|
5 750
|
18 022
|
25 687
|
||||
|
Valutaterminer
|
- 35 969
|
- 19 892
|
- 3 437
|
- 59 298
|
||||
|
Råvarederivater
|
|
|
||||||
|
Sum
|
- 34 054
|
- 14 142
|
14 585
|
- 33 611
|
||||
|
Trekkfasiliteter
|
||||||||
|
Tabellen under viser en oversikt over benyttet og ubenyttede trekkfasiliteter pr 31.12.
|
||||||||
|
2014
|
2013
|
|||||||
|
Benyttet
|
Ubenyttet
|
Benyttet
|
Ubenyttet
|
|||||
|
Kassekreditt
|
||||||||
|
Sikret
|
175 351
|
251 149
|
122 925
|
256 587
|
||||
|
Usikret
|
114 813
|
694 233
|
163 744
|
526 438
|
||||
|
Lånefasiliteter
|
||||||||
|
Sikret
|
2 701 490
|
7 578 816
|
2 300 529
|
7 716 123
|
||||
|
Usikret
|
||||||||
|
Faktoring
|
||||||||
|
Sikret
|
20 376
|
4 149
|
514 191
|
268 634
|
||||
|
Usikret
|
703 872
|
236 412
|
|
|||||
|
Sum sikret
|
2 897 217
|
7 834 114
|
2 937 645
|
8 241 344
|
||||
|
Sum usikret
|
818 685
|
930 645
|
163 744
|
526 438
|
||||
© Copyright 2015 Ferd. All rights Reserved | Personvern
Design and development by Design Container AS | CMS by Snapper Net Solutions AS